在連續四天的下跌後，許多股票受到影響。那麼，如何識別潛在的平均回歸候選股呢？面對成千上萬的選擇，我們需要一個結構化的方法。我們利用 finviz.com 的數據庫，首先篩選出 5,506 只普通股票（不包括 ETF）。
接著，我們對這個名單進行精煉：過濾出日均成交量至少 50 萬股且股價在 $10 或以上的股票，數量縮減至 1,649 只。在這之中，僅考慮相對強弱指標（RSI）低於 30 的超賣股票，數量進一步減少至 151 只。為了集中於上升趨勢，我們只篩選出高於 200 日移動平均線的股票，最終數量縮至 35 只……在這 35 只中，只有八只屬於標普 500 指數：TSLA、SYF、APO、RJF、AXON、PNR、GDDY 和 NOW。當中，有三只在納斯達克指數內：TSLA、AXON 和 MSTR，這意味著只有兩只同時屬於標普 500 和納斯達克：TSLA 和 AXON。
AXON 對週三的財報反應良好，前期的賣壓造成了極度超賣的狀態，投資者已開始大規模買入。特斯拉（TSLA）的 11 週變化率已降至 -30%，從即時數據來看，下降趨勢更加明顯。這種嚴重回調在其歷史上僅發生過七次（不包括重疊情況）。值得注意的是，除了 2022 年秋季的那次，所有其他情況都導致了強勢反彈和/或顯著的交易低點。雖然這次下跌特別令人擔憂，因為它發生在 TSLA 剛剛創下新高之後，但歷史證明，這並非前所未有。特斯拉在 2016、2019 和 2021 年也曾在創高後出現類似的劇烈回調，最終都重新集結，並繼續衝高。
關鍵問題在於：歷史能否重演，還是這次與眾不同？當股市急劇下跌時，賣壓往往會變得無情，而 TSLA 也不例外。該股已在不到三個月的時間內回撤了其 2023-2025 年全部漲幅的 50%。這一水平的意義加大，因為 TSLA 現在坐落於 2023 年夏季的舊阻力位，這是一個潛在的技術轉折區。在這個區域是否能穩定下來，或者僅僅是賣壓的暫時休息，仍有待觀察，但考慮到這次回撤的幅度和速度，這無疑是該股一個重要的關鍵點。
在其他被我們篩選出的七只標普 500 股票中，Pentair (PNR) 特別引人注目。該股在週二收盤時正好位於其 200 日移動平均線上。自 2023 年初重新回到這一長期支撐以來，該股已經兩次測試 200 日移動平均線——2023 年 10 月和 2024 年 6 月，並且每次都利用它作為反彈的跳板，最終導致新高。此外，PNR 的 14 天 RSI 剛剛達到自 2022 年夏季以來的最低水平，顯示該股票的短期超賣程度已達到極端。如果這一模式如過去般發生，反彈很快可能會出現，目標價接近其前高約 $110。
這顯示了我們如何能將大量潛在的交易想法縮減至幾只具有較高信心的股票。當然，這過程中也可以融入無數其它因素，具體使用哪些因素取決於個人偏好及對當前交易環境的理解。隨著市場開始重新穩定，我們將再次把重點轉向自過去兩年以來表現良好的看漲圖表模式。然而，歷史顯示，這些設置在標普 500 反彈於高波動期後表現最為有效，而目前市場正處於這一狀態中。
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